我妈妈在07年买了大成蓝筹稳健的基金,当时是以1买的,现在变成了0.81,请问现在的余额怎么计算?,大成蓝筹基金5000元是几股,大成蓝筹稳健投资的基金概况...
我妈妈在07年买了大成蓝筹稳健的基金,当时是以1买的,现在变成了0.81,请问现在的余额怎么计算?
2007年以来大成蓝筹稳健分红两次:2007年04月06日,每份基金派0.4000元;2007年08月28日,每份基金派1.8200元;
2007年全年大成蓝筹稳健每份基金净值都在1.03以上。可以肯定的是购买时净值为1.0?元。如果是在8月28日以前购买的,如果将修改为红利再投资(默认分红方式为现金分红)就是用分红的红利投资购买基金,分红后基金份额增加了,需要查询基金账户基金份额;如果是在8月28日以后购买的,那么基金金额=现净值0.81X购买份额。
我感觉是在2007年8月28日以后购买的可能性非常大,那么基金金额=现净值0.81x购买份额。
大成蓝筹基金5000元是几股
大成蓝筹有前端(基金代码:090003)和后端(基金代码:091003)收费两种模式。 前端收费模式: 5000元申购金额,按今天的净值0.6512元,申购费率1.5%,支付的手续费为73.89元,所得到的份额为7564.66份 ,如按下图的优惠折扣,也是相应减少手续费,得到更多基金份额。 后端收费模式: 5000元申购金额,按今天的净值0.6512元,申购费率0%,支付的手续费为0元,所得到的份额为7678.13份。
大成蓝筹稳健投资的基金概况
基金管理人:大成基金管理有限公司(图)大成蓝筹稳健投资基金托管人:中国银行股份有限公司(信托人)最新规模:210.26亿份(截止日期:2008-09-30)成立日期:2004-06-03投资范围基金经理施永辉先生,大成蓝筹稳健证券投资基金经理,理学硕士,10年证券从业经验。曾在中科院资源环境信息中心担任助理研究员,甘肃证券资产管理部研究员,招商证券硬性中心高级分析师、总经理助理。2003年加盟大成基金管理有限公司,历任公司研究部高级研究员、投资部副总监、大成精选增值混合型证券投资基金经理助理。
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